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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 6 458.00 | 1 591.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | 78 874.00 | 36 629.00 | 42 245.00 | 78 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 207.00 | 269 170.00 | 21 036.00 | 290 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 076.00 | 50 797.00 | 52 279.00 | 103 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 950.00 | 363 055.00 | 170 895.00 | 533 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 393.00 | 6 235.00 | 312 157.00 | 318 393.00 |
BZ Autres créances | 480 731.00 | | 480 731.00 | 480 731.00 |
CF Disponibilités | 564 070.00 | | 564 070.00 | 564 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 273.00 | 6 235.00 | 1 388 037.00 | 1 394 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 224.00 | 369 291.00 | 1 558 933.00 | 1 928 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
DH Report à nouveau | 478 731.00 | 463 504.00 | | 478 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 314.00 | 15 227.00 | | 428 314.00 |
DK Provisions réglementées | 41 924.00 | 17 551.00 | | 41 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 863.00 | 738 176.00 | | 1 190 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 32 668.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 714.00 | 5 104.00 | | 182 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 310.00 | 19 958.00 | | 153 310.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 763.00 | 57 732.00 | | 339 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 933.00 | 795 908.00 | | 1 558 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 551.00 | | 630 579.00 | 667 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 180.00 | 533 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 551.00 | | | 667 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 717.00 | 26 916.00 | 74 577.00 | 410 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 817.00 | 25 357.00 | 74 577.00 | 405 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 090.00 | 8 385.00 | 17 551.00 | 51 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 396.00 | 8 385.00 | 17 551.00 | 79 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 358.00 | 821 198.00 | 12 160.00 | 833 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 763.00 | 339 763.00 | | 339 763.00 |