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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 651.00 | 13 788.00 | 7 863.00 | 21 651.00 |
AP Constructions | 153 986.00 | 56 506.00 | 97 480.00 | 153 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 254.00 | 301 483.00 | 32 771.00 | 334 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 927.00 | 58 912.00 | 10 015.00 | 68 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 259.00 | 430 689.00 | 204 570.00 | 635 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 822.00 | 6 236.00 | 384 587.00 | 390 822.00 |
BZ Autres créances | 703 583.00 | | 703 583.00 | 703 583.00 |
CF Disponibilités | 363 645.00 | | 363 645.00 | 363 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 374.00 | 6 236.00 | 1 476 139.00 | 1 482 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 633.00 | 436 925.00 | 1 680 708.00 | 2 117 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 094.00 | | | 233 094.00 |
DH Report à nouveau | 673 629.00 | | | 673 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 970.00 | | | 189 970.00 |
DK Provisions réglementées | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 228.00 | | | 1 151 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 710.00 | | | 261 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 174.00 | | | 501 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 708.00 | | | 1 680 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 536.00 | | | 458 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 628.00 | | 24 323.00 | 656 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 692.00 | 635 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 692.00 | 560 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 611.00 | | 6 201.00 | 56 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 856.00 | | 18 122.00 | 587 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 759.00 | 50 875.00 | 23 944.00 | 403 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 4 848.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 819.00 | 46 027.00 | 23 944.00 | 394 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
6T Sur comptes clients | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 710.00 | 261 710.00 | | 261 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 383 351.00 | 383 351.00 | | 383 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VC Groupe et associés | 514 994.00 | 514 994.00 | | 514 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 924.00 | 24 286.00 | 42 638.00 | 66 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VP Divers | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 662.00 | 1 112 502.00 | 12 160.00 | 1 124 662.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 132.00 | 455 494.00 | 42 638.00 | 498 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
ST Autres comptes | 489 512.00 | | | 489 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 552 620.00 | | | 552 620.00 |
YT Sous‐traitance | 183 834.00 | | | 183 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 670.00 | | | 477 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 845.00 | | | 250 845.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 009.00 | | | 771 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |