| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 401.00 | 23 863.00 | 3 538.00 | 27 401.00 |
AP Constructions | 216 889.00 | 83 861.00 | 133 028.00 | 216 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 432.00 | 143 857.00 | 57 575.00 | 201 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 059.00 | 37 740.00 | 7 319.00 | 45 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 103.00 | 289 321.00 | 254 781.00 | 544 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 683.00 | 16 026.00 | 484 657.00 | 500 683.00 |
BZ Autres créances | 752 710.00 | | 752 710.00 | 752 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 064.00 | 10 668.00 | 79 396.00 | 90 064.00 |
CF Disponibilités | 295 599.00 | | 295 599.00 | 295 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 426.00 | 26 694.00 | 1 681 732.00 | 1 708 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 528.00 | 316 015.00 | 1 936 513.00 | 2 252 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 408.00 | 234 342.00 | | 234 408.00 |
DH Report à nouveau | 683 599.00 | 683 599.00 | | 683 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 782.00 | 289 827.00 | | 99 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 340.00 | | | 288 340.00 |
DK Provisions réglementées | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 665.00 | 1 262 302.00 | | 1 360 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 978.00 | 34 284.00 | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 083.00 | 238 739.00 | | 53 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 726.00 | 172 056.00 | | 306 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 704.00 | 232 848.00 | | 189 704.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 5 469.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 870.00 | 649 112.00 | | 569 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 513.00 | 1 945 698.00 | | 1 936 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 282.00 | 637 152.00 | | 549 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 167.00 | | 46 177.00 | 549 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 445.00 | | 46 177.00 | 468 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 215.00 | 57 348.00 | 51 242.00 | 283 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 734.00 | 5 129.00 | | 18 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 482.00 | 52 219.00 | 51 242.00 | 264 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 284.00 | | 28 306.00 | 34 284.00 |
6T Sur comptes clients | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 544.00 | 10 668.00 | 10 544.00 | 10 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 570.00 | 10 668.00 | 10 544.00 | 26 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 589.00 | 10 668.00 | 38 850.00 | 106 589.00 |
UG ‐ Financières | | 10 668.00 | 10 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 726.00 | 306 726.00 | | 306 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 481 451.00 | 481 451.00 | | 481 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VC Groupe et associés | 566 219.00 | 566 219.00 | | 566 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 32 495.00 | 20 588.00 | 53 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 779.00 | | | 226 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 094.00 | 1 301 934.00 | 12 160.00 | 1 314 094.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 615.00 | 534 026.00 | 20 588.00 | 554 615.00 |