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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 399.00 | 29 042.00 | 9 357.00 | 38 399.00 |
AP Constructions | 269 716.00 | 105 473.00 | 164 243.00 | 269 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 117.00 | 178 910.00 | 81 208.00 | 260 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 998.00 | 43 267.00 | 37 732.00 | 80 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 551.00 | 356 691.00 | 345 860.00 | 702 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 492.00 | 16 026.00 | 595 466.00 | 611 492.00 |
BZ Autres créances | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 492.00 | 29 692.00 | 100 801.00 | 130 492.00 |
CF Disponibilités | 762 029.00 | | 762 029.00 | 762 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 836.00 | 45 718.00 | 1 652 118.00 | 1 697 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 387.00 | 402 409.00 | 1 997 978.00 | 2 400 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 797 789.00 | 234 408.00 | | 797 789.00 |
DH Report à nouveau | | 683 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 305.00 | 99 782.00 | | 150 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 900.00 | 288 340.00 | | 228 900.00 |
DK Provisions réglementées | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 530.00 | 1 360 665.00 | | 1 231 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 693.00 | 53 083.00 | | 19 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 244.00 | 306 726.00 | | 425 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 664.00 | 189 704.00 | | 177 664.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 5 101.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 448.00 | 569 870.00 | | 766 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 978.00 | 1 936 513.00 | | 1 997 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 448.00 | 549 282.00 | | 766 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 103.00 | | 158 449.00 | 544 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 562.00 | | 10 998.00 | 68 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 381.00 | | 147 451.00 | 463 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 322.00 | 67 370.00 | | 289 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 863.00 | 5 179.00 | | 23 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 459.00 | 62 191.00 | | 265 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
6T Sur comptes clients | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 668.00 | 29 692.00 | 10 668.00 | 10 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 694.00 | 29 692.00 | 10 668.00 | 26 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 407.00 | 29 692.00 | 16 646.00 | 78 407.00 |
UG ‐ Financières | | 29 692.00 | 10 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 244.00 | 425 244.00 | | 425 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 592 260.00 | 592 260.00 | | 592 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 423.00 | 785 263.00 | 12 160.00 | 797 423.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 448.00 | 766 448.00 | | 766 448.00 |