| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 401.00 | 16 124.00 | 2 276.00 | 18 401.00 |
AP Constructions | 180 716.00 | 58 908.00 | 121 808.00 | 180 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 750.00 | 215 278.00 | 54 472.00 | 269 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 377.00 | 48 902.00 | 8 475.00 | 57 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 566.00 | 339 213.00 | 240 353.00 | 579 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 089.00 | | 366 089.00 | 366 089.00 |
BZ Autres créances | 761 170.00 | | 761 170.00 | 761 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 752.00 | | 1 361 752.00 | 1 361 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 318.00 | 339 213.00 | 1 602 105.00 | 1 941 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 094.00 | | | 233 094.00 |
DH Report à nouveau | 683 599.00 | | | 683 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
DK Provisions réglementées | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 476.00 | | | 1 102 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 921.00 | | | 163 921.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 345.00 | | | 465 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 105.00 | | | 1 602 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 606.00 | | | 426 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 459 735.00 | 102 985.00 | 2 562 720.00 | 2 459 735.00 |
FG Production vendue services | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 464.00 | 102 985.00 | 2 642 449.00 | 2 539 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 866.00 | | | 2 704 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 618.00 | | | 2 573 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 139.00 | | 88 114.00 | 632 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 688.00 | 579 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 59 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 438.00 | 507 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 167.00 | | 88 114.00 | 557 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 689.00 | 49 211.00 | 140 688.00 | 430 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 5 586.00 | 3 250.00 | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 901.00 | 43 625.00 | 137 438.00 | 416 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 366 089.00 | 366 089.00 | | 366 089.00 |
VB T. V. A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VC Groupe et associés | 510 727.00 | 510 727.00 | | 510 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 427.00 | 36 688.00 | 38 739.00 | 75 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 384.00 | 1 160 384.00 | | 1 160 384.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 345.00 | 426 606.00 | 38 739.00 | 465 345.00 |