| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 401.00 | 18 734.00 | 8 667.00 | 27 401.00 |
AP Constructions | 177 438.00 | 66 709.00 | 110 729.00 | 177 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 758.00 | 161 785.00 | 85 972.00 | 247 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 249.00 | 35 987.00 | 7 262.00 | 43 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 167.00 | 283 215.00 | 265 952.00 | 549 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 334.00 | 16 026.00 | 381 308.00 | 397 334.00 |
BZ Autres créances | 788 937.00 | | 788 937.00 | 788 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 742.00 | 10 544.00 | 98 198.00 | 108 742.00 |
CF Disponibilités | 383 525.00 | | 383 525.00 | 383 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 317.00 | 26 570.00 | 1 679 747.00 | 1 706 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 484.00 | 309 785.00 | 1 945 698.00 | 2 255 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 342.00 | 233 094.00 | | 234 342.00 |
DH Report à nouveau | 683 599.00 | 683 599.00 | | 683 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 827.00 | 131 248.00 | | 289 827.00 |
DK Provisions réglementées | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 302.00 | 1 102 476.00 | | 1 262 302.00 |
DP Provisions pour risques | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 739.00 | 75 427.00 | | 238 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 056.00 | 218 873.00 | | 172 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 848.00 | 163 921.00 | | 232 848.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 7 124.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 112.00 | 465 345.00 | | 649 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 698.00 | 1 602 105.00 | | 1 945 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 152.00 | 426 606.00 | | 637 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 955 075.00 | 217 217.00 | 2 172 292.00 | 1 955 075.00 |
FG Production vendue services | 4 329.00 | 489 569.00 | 493 898.00 | 4 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 404.00 | 706 786.00 | 2 666 190.00 | 1 959 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 691.00 | 30 588.00 | | 28 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 526.00 | 29 539.00 | | 22 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 459.00 | 8 413.00 | | 22 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 8 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 459.00 | 16 413.00 | | 99 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 7 471.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 605.00 | 13 449.00 | | 35 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 854.00 | 2 964.00 | | 63 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 970.00 | 8 977.00 | | 67 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 634.00 | 2 704 866.00 | | 2 804 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 808.00 | 2 573 618.00 | | 2 514 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 827.00 | 131 248.00 | | 289 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 643.00 | 387 085.00 | | 397 643.00 |