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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 899.00 | 701.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 425.00 | 51 552.00 | 873.00 | 52 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 844.00 | 52 451.00 | 4 393.00 | 56 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BZ Autres créances | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 375.00 | 52 451.00 | 99 925.00 | 152 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 822.00 | 58 544.00 | | 59 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 1 278.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 66 433.00 | 65 322.00 | | 66 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292.00 | 292.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 18 134.00 | | 21 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | 5 736.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 492.00 | 24 358.00 | | 33 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 925.00 | 89 680.00 | | 99 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 492.00 | 24 358.00 | | 33 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 423.00 | | 248 423.00 | 248 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 423.00 | | 248 423.00 | 248 423.00 |
FM Production stockée | | | 9 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 26.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 26.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -26.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 209.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 445.00 | 173 671.00 | | 265 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 334.00 | 172 393.00 | | 264 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 1 278.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 538.00 | | 873.00 | 56 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 56 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 54 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 719.00 | | 873.00 | 53 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 536.00 | 469.00 | 554.00 | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 536.00 | 469.00 | 554.00 | 52 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VP Divers | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 80.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 282.00 | 38 245.00 | | 54 282.00 |
ST Autres comptes | 31 924.00 | 25 991.00 | | 31 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 274.00 | 21 768.00 | | 28 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 750.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 830.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 345.00 | 15 516.00 | | 9 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 563.00 | 17 365.00 | | 25 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 035.00 | 86 005.00 | | 128 035.00 |