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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 430.00 | 15 117.00 | 30 314.00 | 45 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 249.00 | 15 117.00 | 33 133.00 | 48 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BN En cours de production de biens | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 574.00 | 15 117.00 | 140 457.00 | 155 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 479.00 | 66 861.00 | | 76 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 9 617.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 86 894.00 | 81 979.00 | | 86 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 519.00 | 23 000.00 | | 18 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 517.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 18 475.00 | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 19 347.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 563.00 | 77 639.00 | | 53 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 457.00 | 159 617.00 | | 140 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 584.00 | 61 981.00 | | 39 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 202.00 | | 186 202.00 | 186 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 202.00 | | 186 202.00 | 186 202.00 |
FM Production stockée | | | 8 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 170.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 10 556.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 396.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 272.00 | 290 040.00 | | 195 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 357.00 | 280 423.00 | | 190 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 9 617.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 726.00 | | 500.00 | 50 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 48 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | 45 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 907.00 | | 500.00 | 47 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 828.00 | 8 139.00 | 2 851.00 | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | 8 139.00 | 2 851.00 | 9 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VB T. V. A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 519.00 | 4 540.00 | 13 980.00 | 18 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 564.00 | 39 584.00 | 13 980.00 | 53 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 581.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | 16 607.00 | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 35 046.00 | 34 610.00 | | 35 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 668.00 | 18 592.00 | | 16 668.00 |
YT Sous‐traitance | | 29 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 674.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 1 255.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 614.00 | 17 259.00 | | 11 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 580.00 | 15 218.00 | | 8 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 821.00 | 99 389.00 | | 54 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |