| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 219.00 | 381.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 021.00 | 50 890.00 | 1 131.00 | 52 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 440.00 | 52 109.00 | 4 331.00 | 56 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BZ Autres créances | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 988.00 | 52 109.00 | 104 879.00 | 156 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 933.00 | 59 822.00 | | 60 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | 1 111.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 72 361.00 | 66 433.00 | | 72 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 218.00 | 3 292.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 21 685.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 371.00 | 8 514.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 518.00 | 33 492.00 | | 32 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879.00 | 99 925.00 | | 104 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 518.00 | 33 492.00 | | 32 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 471.00 | | 214 471.00 | 214 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 471.00 | | 214 471.00 | 214 471.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 86.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 363.00 | 265 445.00 | | 209 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 435.00 | 264 334.00 | | 203 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | 1 111.00 | | 5 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 844.00 | | 549.00 | 56 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 56 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 53 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | | 549.00 | 54 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 451.00 | 611.00 | 953.00 | 52 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 611.00 | 953.00 | 52 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 250.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | 54 282.00 | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 29 337.00 | 31 924.00 | | 29 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 615.00 | 28 274.00 | | 21 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 650.00 | 9 775.00 | | 8 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 780.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 776.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 1 026.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 044.00 | 9 345.00 | | 7 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 883.00 | 25 563.00 | | 13 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 544.00 | 128 035.00 | | 64 544.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |