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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 481.00 | 119.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 307.00 | 8 347.00 | 37 960.00 | 46 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 726.00 | 9 828.00 | 40 897.00 | 50 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 446.00 | 9 828.00 | 159 617.00 | 169 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 861.00 | 60 933.00 | | 66 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617.00 | 5 928.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 81 979.00 | 72 361.00 | | 81 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 7 218.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 12 929.00 | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | 12 371.00 | | 19 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 639.00 | 32 518.00 | | 77 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 617.00 | 104 879.00 | | 159 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 981.00 | 32 518.00 | | 61 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 749.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 040.00 | 209 363.00 | | 290 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 423.00 | 203 435.00 | | 280 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 617.00 | 5 928.00 | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 440.00 | | 38 000.00 | 56 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 714.00 | 50 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 714.00 | 47 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | | 38 000.00 | 53 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 109.00 | 1 434.00 | 43 714.00 | 52 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 109.00 | 1 434.00 | 43 714.00 | 52 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 7 343.00 | 24 657.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 339.00 | 58 681.00 | 24 657.00 | 83 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 529.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 607.00 | 4 942.00 | | 16 607.00 |
ST Autres comptes | 34 610.00 | 29 337.00 | | 34 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 592.00 | 21 615.00 | | 18 592.00 |
YT Sous‐traitance | 29 580.00 | 8 650.00 | | 29 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 784.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 1 313.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 259.00 | 7 044.00 | | 17 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 218.00 | 13 883.00 | | 15 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 389.00 | 64 544.00 | | 99 389.00 |