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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 340.00 | 29 770.00 | 18 570.00 | 48 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 159.00 | 29 770.00 | 21 389.00 | 51 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BN En cours de production de biens | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 939.00 | 29 770.00 | 214 169.00 | 243 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 418.00 | 81 394.00 | | 82 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | 1 023.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 89 431.00 | 87 918.00 | | 89 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 380.00 | 13 979.00 | | 39 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 23 608.00 | | 35 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 424.00 | 18 943.00 | | 25 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 738.00 | 56 530.00 | | 124 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 169.00 | 144 448.00 | | 214 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 738.00 | 47 150.00 | | 90 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 231.00 | | 225 231.00 | 225 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 231.00 | | 225 231.00 | 225 231.00 |
FM Production stockée | | | 33 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 193.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 426.00 | 234 634.00 | | 259 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 913.00 | 233 611.00 | | 257 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | 1 023.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 249.00 | | 4 630.00 | 48 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 51 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 48 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | | 4 630.00 | 45 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 8 524.00 | 1 720.00 | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | 8 524.00 | 1 720.00 | 22 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 380.00 | 5 380.00 | 34 000.00 | 39 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 821.00 | 65 821.00 | 34 000.00 | 99 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 621.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 24 476.00 | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 41 078.00 | 36 195.00 | | 41 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 482.00 | 17 198.00 | | 17 482.00 |
YT Sous‐traitance | 42 712.00 | 11 950.00 | | 42 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 442.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 1 063.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 789.00 | 23 669.00 | | 19 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 254.00 | 14 475.00 | | 19 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 900.00 | 89 819.00 | | 109 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |