| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 430.00 | 22 966.00 | 22 464.00 | 45 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 249.00 | 22 966.00 | 25 283.00 | 48 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BN En cours de production de biens | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 164.00 | | 119 164.00 | 119 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 413.00 | 22 966.00 | 144 448.00 | 167 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 394.00 | 76 479.00 | | 81 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | 4 916.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 87 918.00 | 86 894.00 | | 87 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 979.00 | 18 519.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 21 377.00 | | 23 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | 12 084.00 | | 18 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 530.00 | 53 563.00 | | 56 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 448.00 | 140 457.00 | | 144 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 150.00 | 39 584.00 | | 47 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 591.00 | | 226 591.00 | 226 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 591.00 | | 226 591.00 | 226 591.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 216.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -216.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 794.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 634.00 | 195 272.00 | | 234 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 611.00 | 190 357.00 | | 233 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023.00 | 4 916.00 | | 1 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 7 849.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 7 849.00 | | 15 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | 4 599.00 | 9 380.00 | 13 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 531.00 | 47 150.00 | 9 380.00 | 56 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 477.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 476.00 | 3 107.00 | | 24 476.00 |
ST Autres comptes | 36 195.00 | 35 046.00 | | 36 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 198.00 | 16 668.00 | | 17 198.00 |
YT Sous‐traitance | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 660.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | 1 137.00 | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 669.00 | 11 614.00 | | 23 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 475.00 | 8 580.00 | | 14 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 819.00 | 54 821.00 | | 89 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |