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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 370.00 | 51 288.00 | 24 082.00 | 75 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 084 336.00 | | 3 084 336.00 | 3 084 336.00 |
BF Prêts | 658 400.00 | | 658 400.00 | 658 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558 059.00 | | 1 558 059.00 | 1 558 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 731.00 | 51 288.00 | 7 313 442.00 | 7 364 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 008.00 | | 473 008.00 | 473 008.00 |
BZ Autres créances | 2 437 129.00 | | 2 437 129.00 | 2 437 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 073.00 | 56 682.00 | 1 019 392.00 | 1 076 073.00 |
CF Disponibilités | 225 267.00 | | 225 267.00 | 225 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 136.00 | 56 682.00 | 4 179 455.00 | 4 236 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 867.00 | 107 970.00 | 11 492 897.00 | 11 600 867.00 |
CU Autres participations | 1 988 566.00 | | 1 988 566.00 | 1 988 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 000.00 | 6 107 000.00 | | 6 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 050.00 | 26 870.00 | | 27 050.00 |
DG Autres réserves | 977 810.00 | 974 406.00 | | 977 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 249.00 | 3 584.00 | | 41 249.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153 109.00 | 7 111 860.00 | | 7 153 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | 208 405.00 | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302 724.00 | 3 888 851.00 | | 4 302 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 5 362.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | 72 203.00 | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | | 14 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 339 788.00 | 4 189 107.00 | | 4 339 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 897.00 | 11 300 967.00 | | 11 492 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 064.00 | 4 189 107.00 | | 3 987 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 300.00 | 68 580.00 | 150 880.00 | 82 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 300.00 | 68 580.00 | 150 880.00 | 82 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 817.00 | 96.00 | | 31 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 817.00 | 96.00 | | 31 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -96.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 3 863.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 343.00 | 426 810.00 | | 466 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 094.00 | 423 226.00 | | 425 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 249.00 | 3 584.00 | | 41 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 270 136.00 | | 94 594.00 | 7 270 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 364 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194 766.00 | | 94 594.00 | 7 194 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 008.00 | 6 280.00 | | 45 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 008.00 | 6 280.00 | | 45 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 828.00 | 56 682.00 | 115 828.00 | 115 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 828.00 | 56 682.00 | 150 828.00 | 150 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 828.00 | 56 682.00 | 150 828.00 | 150 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 682.00 | 115 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UP Prêts | 658 400.00 | 658 400.00 | | 658 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558 059.00 | 1 558 059.00 | | 1 558 059.00 |
UX Autres créances clients | 473 008.00 | | | 473 008.00 |
VB T. V. A. | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 999.00 | | | 2 267 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 352 724.00 | 352 724.00 | | 352 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 255.00 | 5 151 255.00 | | 5 151 255.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 788.00 | 4 339 788.00 | | 4 339 788.00 |