| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 519.00 | 52 271.00 | 48 248.00 | 100 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 945 032.00 | | 4 945 032.00 | 4 945 032.00 |
BF Prêts | 658 400.00 | | 658 400.00 | 658 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 323 017.00 | 1 580 554.00 | 5 742 464.00 | 7 323 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 420.00 | 539 420.00 | 29 000.00 | 568 420.00 |
BZ Autres créances | 2 688 737.00 | 1 918 260.00 | 770 477.00 | 2 688 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 154.00 | 46 676.00 | 856 478.00 | 903 154.00 |
CF Disponibilités | 1 110 817.00 | | 1 110 817.00 | 1 110 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 152.00 | 2 504 356.00 | 2 766 796.00 | 5 271 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 594 169.00 | 4 084 909.00 | 8 509 260.00 | 12 594 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 617 566.00 | 1 528 283.00 | 89 283.00 | 1 617 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 000.00 | 6 107 000.00 | | 6 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
DG Autres réserves | 1 169 034.00 | 1 178 977.00 | | 1 169 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 243 377.00 | -9 943.00 | | -3 243 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 934.00 | 7 319 310.00 | | 4 075 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 836.00 | 63 605.00 | | 46 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380 491.00 | 4 232 513.00 | | 4 380 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 3 891.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 25 957.00 | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | 1 495.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 326.00 | 4 327 460.00 | | 4 433 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 260.00 | 11 646 770.00 | | 8 509 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 326.00 | 4 327 460.00 | | 4 433 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 247 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | 20 000.00 | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 83.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 083.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | 18 918.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 883.00 | 192 435.00 | | 402 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 259.00 | 202 378.00 | | 3 646 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 243 377.00 | -9 943.00 | | -3 243 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 866.00 | | 216 150.00 | 7 106 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 323 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 519.00 | | 1 500.00 | 100 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006 347.00 | | 214 650.00 | 7 006 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 20 103.00 | | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 20 103.00 | | 32 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 658 400.00 | | 658 400.00 | 658 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 420.00 | 539 420.00 | | 539 420.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 513 433.00 | 2 513 433.00 | | 2 513 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 835.00 | 20 101.00 | 26 734.00 | 46 835.00 |
VI Groupe et associés | 430 490.00 | 430 490.00 | | 430 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 580.00 | 3 257 180.00 | 658 400.00 | 3 915 580.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 326.00 | 456 592.00 | 3 976 734.00 | 4 433 326.00 |