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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 370.00 | 63 848.00 | 11 522.00 | 75 370.00 |
040 Immobilisations financières | 7 198 844.00 | | 7 198 844.00 | 7 198 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 274 214.00 | 63 848.00 | 7 210 365.00 | 7 274 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664 525.00 | | 664 525.00 | 664 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 177 879.00 | | 2 177 879.00 | 2 177 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 182 771.00 | 118 912.00 | 1 063 859.00 | 1 182 771.00 |
084 Disponibilités | 215 788.00 | | 215 788.00 | 215 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 242 397.00 | 118 912.00 | 4 123 485.00 | 4 242 397.00 |
110 Total général Actif | 11 516 611.00 | 182 760.00 | 11 333 850.00 | 11 516 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 107 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 974 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 046 004.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 959 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 287 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 333 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 016.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 999 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 300.00 | 161 297.00 | | 97 300.00 |
230 Autres produits | 294 133.00 | 6 135.00 | | 294 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 433.00 | 167 432.00 | | 391 433.00 |
242 Autres charges externes. | 61 389.00 | 95 503.00 | | 61 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | 7 193.00 | | 6 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 294.00 | 96 342.00 | | 95 294.00 |
252 Charges sociales | 34 145.00 | 32 919.00 | | 34 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
256 Dotations aux provisions | | 288 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 387.00 | 526 237.00 | | 203 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 046.00 | -358 805.00 | | 188 046.00 |
280 Produits financiers | 199 331.00 | 387 486.00 | | 199 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 250 453.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 161 516.00 | 71 691.00 | | 161 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290 117.00 | 250 301.00 | | 290 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 247.00 | -42 858.00 | | -64 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 200 327.00 | | | 7 200 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 314 017.00 | | | 314 017.00 |