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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 370.00 | 70 128.00 | 5 242.00 | 75 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 519.00 | 12 063.00 | 88 456.00 | 100 519.00 |
040 Immobilisations financières | 6 892 828.00 | | 6 892 828.00 | 6 892 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 068 717.00 | 82 191.00 | 6 986 526.00 | 7 068 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 622 400.00 | 539 420.00 | 82 980.00 | 622 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 272 383.00 | | 2 272 383.00 | 2 272 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 167 038.00 | 36 321.00 | 1 130 717.00 | 1 167 038.00 |
084 Disponibilités | 1 203 519.00 | | 1 203 519.00 | 1 203 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 266 772.00 | 575 741.00 | 4 691 031.00 | 5 266 772.00 |
110 Total général Actif | 12 335 489.00 | 657 932.00 | 11 677 557.00 | 12 335 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 107 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 909 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 329 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 030 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -291 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 348 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 677 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 184 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 300.00 | 97 300.00 | | 52 300.00 |
230 Autres produits | 6 136.00 | 294 133.00 | | 6 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 436.00 | 391 433.00 | | 58 436.00 |
242 Autres charges externes. | 44 786.00 | 61 389.00 | | 44 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | 6 278.00 | | 9 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 185.00 | 95 294.00 | | 97 185.00 |
252 Charges sociales | 31 437.00 | 34 145.00 | | 31 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 343.00 | 6 280.00 | | 18 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 539 420.00 | | | 539 420.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 495.00 | 203 387.00 | | 740 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -682 059.00 | 188 046.00 | | -682 059.00 |
280 Produits financiers | 255 071.00 | 199 331.00 | | 255 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184 916.00 | 9.00 | | 1 184 916.00 |
294 Charges financières | 104 631.00 | 161 516.00 | | 104 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370 050.00 | 290 117.00 | | 370 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 249.00 | -64 247.00 | | 283 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 274 214.00 | | | 7 274 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 184 000.00 | | | 1 184 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 539 420.00 | | | 539 420.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 575 741.00 | | | 575 741.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118 912.00 | | | 118 912.00 |