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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 370.00 | 57 568.00 | 17 802.00 | 75 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 834 336.00 | | 2 834 336.00 | 2 834 336.00 |
BF Prêts | 658 400.00 | | 658 400.00 | 658 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643 656.00 | | 1 643 656.00 | 1 643 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 327.00 | 57 568.00 | 7 142 759.00 | 7 200 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 813.00 | | 654 813.00 | 654 813.00 |
BZ Autres créances | 2 369 016.00 | | 2 369 016.00 | 2 369 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 657.00 | 26 017.00 | 1 071 641.00 | 1 097 657.00 |
CF Disponibilités | 458 584.00 | | 458 584.00 | 458 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 000.00 | 26 017.00 | 4 558 984.00 | 4 585 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 327.00 | 83 585.00 | 11 701 742.00 | 11 785 327.00 |
CU Autres participations | 1 988 566.00 | | 1 988 566.00 | 1 988 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 000.00 | 6 107 000.00 | | 6 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 113.00 | 27 050.00 | | 29 113.00 |
DG Autres réserves | 1 016 996.00 | 977 810.00 | | 1 016 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 858.00 | 41 249.00 | | -42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 251.00 | 7 153 109.00 | | 7 110 251.00 |
DP Provisions pour risques | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | 9 482.00 | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 044.00 | 4 302 724.00 | | 4 260 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 202.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | 25 380.00 | | 31 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 491.00 | 4 339 788.00 | | 4 303 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 701 742.00 | 11 492 897.00 | | 11 701 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 260 044.00 | | | 4 260 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 717.00 | 68 580.00 | 161 297.00 | 92 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 717.00 | 68 580.00 | 161 297.00 | 92 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 32 084.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 453.00 | 32 084.00 | | 250 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 31 817.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 301.00 | 31 817.00 | | 250 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 266.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 371.00 | 466 343.00 | | 805 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 229.00 | 425 094.00 | | 848 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 858.00 | 41 249.00 | | -42 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 731.00 | | 85 596.00 | 7 364 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 7 124 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 7 200 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289 361.00 | | 85 596.00 | 7 289 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 288.00 | 6 280.00 | | 51 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 288.00 | 6 280.00 | | 51 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 682.00 | 26 017.00 | 56 682.00 | 56 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 682.00 | 26 017.00 | 56 682.00 | 56 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 682.00 | 314 017.00 | 56 682.00 | 56 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 017.00 | 56 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UP Prêts | 658 400.00 | 658 400.00 | | 658 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643 656.00 | 1 643 656.00 | | 1 643 656.00 |
UX Autres créances clients | 654 813.00 | | | 654 813.00 |
VB T. V. A. | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 092.00 | | | 2 176 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VI Groupe et associés | 310 044.00 | 12 528.00 | 297 516.00 | 310 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 815.00 | 5 330 815.00 | | 5 330 815.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 491.00 | 4 005 975.00 | 297 516.00 | 4 303 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |