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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 519.00 | 32 167.00 | 68 352.00 | 100 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 884 336.00 | | 2 884 336.00 | 2 884 336.00 |
BF Prêts | 658 400.00 | | 658 400.00 | 658 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846 046.00 | | 1 846 046.00 | 1 846 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 867.00 | 32 167.00 | 7 074 700.00 | 7 106 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 100.00 | 539 420.00 | 32 680.00 | 572 100.00 |
BZ Autres créances | 2 260 570.00 | | 2 260 570.00 | 2 260 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 292.00 | 9 097.00 | 1 137 195.00 | 1 146 292.00 |
CF Disponibilités | 1 116 656.00 | | 1 116 656.00 | 1 116 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 588.00 | 548 517.00 | 4 572 071.00 | 5 120 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 454.00 | 580 684.00 | 11 646 770.00 | 12 227 454.00 |
CU Autres participations | 1 617 566.00 | | 1 617 566.00 | 1 617 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 000.00 | 6 107 000.00 | | 6 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 276.00 | 29 113.00 | | 43 276.00 |
DG Autres réserves | 1 178 977.00 | 909 891.00 | | 1 178 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 943.00 | 283 249.00 | | -9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 310.00 | 7 329 253.00 | | 7 319 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 605.00 | 80 403.00 | | 63 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 513.00 | 4 241 896.00 | | 4 232 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 2 994.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 957.00 | 21 578.00 | | 25 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495.00 | 1 433.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 460.00 | 4 348 304.00 | | 4 327 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 770.00 | 11 677 557.00 | | 11 646 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 460.00 | 3 996 152.00 | | 4 327 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 232 513.00 | | | 4 232 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 184 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 184 918.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 50.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 370 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 370 050.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 918.00 | 814 868.00 | | 18 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 435.00 | 1 498 425.00 | | 192 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 378.00 | 1 215 176.00 | | 202 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 943.00 | 283 249.00 | | -9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 068 717.00 | | 114 520.00 | 7 068 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 006 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 370.00 | 7 106 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892 828.00 | | 114 520.00 | 6 892 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 191.00 | 25 346.00 | 75 370.00 | 82 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 128.00 | 5 242.00 | 75 370.00 | 70 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | 20 104.00 | | 12 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539 420.00 | | | 539 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 321.00 | 9 097.00 | 36 321.00 | 36 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 741.00 | 9 097.00 | 36 321.00 | 575 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 741.00 | 9 097.00 | 36 321.00 | 575 741.00 |
UG ‐ Financières | | 9 097.00 | 36 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UP Prêts | 658 400.00 | | 658 400.00 | 658 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846 046.00 | | 1 846 046.00 | 1 846 046.00 |
UX Autres créances clients | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 420.00 | | 539 420.00 | 539 420.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 472.00 | 2 122 472.00 | | 2 122 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 605.00 | 20 076.00 | 43 529.00 | 63 605.00 |
VI Groupe et associés | 282 513.00 | 282 513.00 | | 282 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 086.00 | 2 318 220.00 | 3 043 866.00 | 5 362 086.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 460.00 | 4 283 931.00 | 43 529.00 | 4 327 460.00 |