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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 263.00 | | 1 969 263.00 | 1 969 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 956.00 | 27 177.00 | 1 779.00 | 28 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 925.00 | 226 513.00 | 73 412.00 | 299 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 520.00 | 253 690.00 | 2 067 830.00 | 2 321 520.00 |
BT Marchandises | 175 111.00 | | 175 111.00 | 175 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
CF Disponibilités | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 452.00 | | 616 452.00 | 616 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 972.00 | 253 690.00 | 2 684 282.00 | 2 937 972.00 |
CU Autres participations | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 248.00 | 503 248.00 | | 646 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 754.00 | 143 000.00 | | 175 754.00 |
DL TOTAL (I) | 969 002.00 | 793 248.00 | | 969 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 774.00 | 1 483 425.00 | | 1 345 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 336.00 | 10 683.00 | | 24 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 055.00 | 225 834.00 | | 231 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 329.00 | 61 447.00 | | 73 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 280.00 | 1 781 389.00 | | 1 715 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 282.00 | 2 574 637.00 | | 2 684 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 301.00 | 435 615.00 | | 511 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 285.00 | | 14 821.00 | 2 319 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 586.00 | 2 321 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 586.00 | 328 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 263.00 | | | 1 969 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 646.00 | | 14 821.00 | 326 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 577.00 | 19 699.00 | 12 586.00 | 246 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 577.00 | 19 699.00 | 12 586.00 | 246 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 055.00 | 231 055.00 | | 231 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 774.00 | 141 795.00 | 602 425.00 | 1 345 774.00 |
VI Groupe et associés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 893.00 | 102 048.00 | 12 845.00 | 114 893.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 280.00 | 511 301.00 | 602 425.00 | 1 715 280.00 |