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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 263.00 | | 1 969 263.00 | 1 969 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 29 457.00 | 4 776.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 353.00 | 286 972.00 | 22 381.00 | 309 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 395.00 | 316 429.00 | 2 023 966.00 | 2 340 395.00 |
BT Marchandises | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 209.00 | | 141 209.00 | 141 209.00 |
CF Disponibilités | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 447.00 | | 481 447.00 | 481 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 842.00 | 316 429.00 | 2 505 413.00 | 2 821 842.00 |
CU Autres participations | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 096.00 | | | 965 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 590.00 | | | 1 301 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 514.00 | | | 901 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 822.00 | | | 227 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 823.00 | | | 1 203 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 413.00 | | | 2 505 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 243.00 | | | 460 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 689.00 | | 14 706.00 | 2 325 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 542.00 | | | 1 973 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 881.00 | | 14 706.00 | 328 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 840.00 | 20 589.00 | | 295 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 840.00 | 20 589.00 | | 295 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 514.00 | 157 934.00 | 646 348.00 | 901 514.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 388.00 | 128 653.00 | 12 735.00 | 141 388.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 823.00 | 460 243.00 | 646 348.00 | 1 203 823.00 |