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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 263.00 | | 1 969 263.00 | 1 969 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 31 568.00 | 2 665.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 309.00 | 303 863.00 | 10 446.00 | 314 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 351.00 | 335 431.00 | 2 009 920.00 | 2 345 351.00 |
BT Marchandises | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
CF Disponibilités | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 177.00 | | 649 177.00 | 649 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 528.00 | 335 431.00 | 2 659 097.00 | 2 994 528.00 |
CU Autres participations | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 934.00 | | | 1 267 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 278.00 | | | 220 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 212.00 | | | 1 635 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 835.00 | | | 666 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 885.00 | | | 1 023 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 097.00 | | | 2 659 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 775.00 | | | 516 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 395.00 | | 6 900.00 | 2 340 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 2 345 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 348 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 542.00 | | | 1 973 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 586.00 | | 6 900.00 | 343 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 824.00 | 3 607.00 | | 331 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 824.00 | 3 607.00 | | 331 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 143 774.00 | 143 774.00 | | 143 774.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 835.00 | 159 725.00 | 507 110.00 | 666 835.00 |
VI Groupe et associés | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 503.00 | 151 768.00 | 12 735.00 | 164 503.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 885.00 | 516 775.00 | 507 110.00 | 1 023 885.00 |