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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 263.00 | | 1 969 263.00 | 1 969 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 925.00 | 266 884.00 | 33 041.00 | 299 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 689.00 | 295 840.00 | 2 029 850.00 | 2 325 689.00 |
BT Marchandises | 173 202.00 | | 173 202.00 | 173 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 156.00 | | 456 156.00 | 456 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 845.00 | 295 840.00 | 2 486 006.00 | 2 781 845.00 |
CU Autres participations | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 859.00 | | | 822 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 096.00 | | | 1 152 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 235.00 | | | 1 051 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 882.00 | | | 217 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 910.00 | | | 1 333 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 006.00 | | | 2 486 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 586.00 | | | 439 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 410.00 | | 4 279.00 | 2 321 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 263.00 | | 4 279.00 | 1 969 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 881.00 | | | 328 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 412.00 | 20 427.00 | | 275 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 412.00 | 20 427.00 | | 275 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 882.00 | 217 882.00 | | 217 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 235.00 | 156 911.00 | 632 838.00 | 1 051 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 501.00 | 74 766.00 | 12 735.00 | 87 501.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 909.00 | 439 585.00 | 632 838.00 | 1 333 909.00 |