| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 263.00 | | 1 969 263.00 | 1 969 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 233.00 | 30 513.00 | 3 721.00 | 34 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 353.00 | 301 311.00 | 8 042.00 | 309 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 395.00 | 331 824.00 | 2 008 571.00 | 2 340 395.00 |
BT Marchandises | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CF Disponibilités | 106 289.00 | | 106 289.00 | 106 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 228.00 | | 575 228.00 | 575 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 623.00 | 331 824.00 | 2 583 799.00 | 2 915 623.00 |
CU Autres participations | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 590.00 | | | 1 104 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 343.00 | | | 223 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 934.00 | | | 1 474 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 904.00 | | | 825 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 866.00 | | | 1 108 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 799.00 | | | 2 583 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 030.00 | | | 442 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 395.00 | | | 2 340 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 542.00 | | | 1 973 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 586.00 | | | 343 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 429.00 | 15 395.00 | | 316 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 429.00 | 15 395.00 | | 316 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 904.00 | 159 068.00 | 651 259.00 | 825 904.00 |
VI Groupe et associés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 521.00 | | | 232 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 076.00 | 113 341.00 | 12 735.00 | 126 076.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 866.00 | 442 030.00 | 651 259.00 | 1 108 866.00 |