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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 263.00 | | 1 969 263.00 | 1 969 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 956.00 | 28 534.00 | 422.00 | 28 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 925.00 | 246 878.00 | 53 047.00 | 299 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 410.00 | 275 412.00 | 2 045 998.00 | 2 321 410.00 |
BT Marchandises | 170 238.00 | | 170 238.00 | 170 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CF Disponibilités | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 992.00 | | 466 992.00 | 466 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 402.00 | 275 412.00 | 2 512 990.00 | 2 788 402.00 |
CU Autres participations | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 002.00 | | | 702 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 859.00 | | | 1 009 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 544.00 | | | 1 208 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 131.00 | | | 1 503 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 990.00 | | | 2 512 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 896.00 | | | 451 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 520.00 | | 90.00 | 2 321 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 321 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 263.00 | | | 1 969 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 881.00 | | | 328 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 376.00 | | 90.00 | 23 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 690.00 | 21 722.00 | | 253 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 690.00 | 21 722.00 | | 253 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 544.00 | 157 309.00 | 628 035.00 | 1 208 544.00 |
VI Groupe et associés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 093.00 | 71 358.00 | 12 735.00 | 84 093.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 131.00 | 451 896.00 | 628 035.00 | 1 503 131.00 |