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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 540 453.00 | | 40 540 453.00 | 40 540 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 699 308.00 | | 40 699 308.00 | 40 699 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 721 445.00 | | 40 721 445.00 | 40 721 445.00 |
CU Autres participations | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 247.00 | -34 356.00 | | -45 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 227.00 | -10 891.00 | | -18 227.00 |
DL TOTAL (I) | -23 475.00 | -5 247.00 | | -23 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 914 756.00 | | | 31 914 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822 157.00 | 1 320 099.00 | | 8 822 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 8 304.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 744 920.00 | 1 328 403.00 | | 40 744 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 721 445.00 | 1 323 156.00 | | 40 721 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 822 157.00 | | | 8 822 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 445.00 | | | 514 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 627.00 | | | 517 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 312.00 | | | 524 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 312.00 | | | 524 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 756.00 | 901.00 | | 679 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 983.00 | 11 792.00 | | 697 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 227.00 | -10 891.00 | | -18 227.00 |