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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 618 402.00 | | 35 618 402.00 | 35 618 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 510 557.00 | | 37 510 557.00 | 37 510 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 623 591.00 | | 37 623 591.00 | 37 623 591.00 |
CU Autres participations | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 082.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 998.00 | 575 183.00 | | 555 998.00 |
DL TOTAL (I) | 599 998.00 | 616 266.00 | | 599 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 370 190.00 | 34 809 291.00 | | 32 370 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 494.00 | 6 568 893.00 | | 4 652 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 023 592.00 | 41 379 091.00 | | 37 023 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 623 591.00 | 41 995 357.00 | | 37 623 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 046.00 | 1 534 065.00 | | 1 418 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 048.00 | 958 882.00 | | 862 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 998.00 | 575 183.00 | | 555 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 944 945.00 | | -4 434 388.00 | 41 944 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 510 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 510 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 944 945.00 | | -4 434 388.00 | 41 944 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 652 494.00 | | | 4 652 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 618 402.00 | 2 684 938.00 | 32 933 464.00 | 35 618 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 370 190.00 | 2 911 775.00 | 10 876 988.00 | 32 370 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 351 702.00 | 2 684 938.00 | 34 666 764.00 | 37 351 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 023 592.00 | 2 912 682.00 | 10 876 988.00 | 37 023 592.00 |