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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 095 355.00 | | 47 095 355.00 | 47 095 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 987 510.00 | | 48 987 510.00 | 48 987 510.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 000 190.00 | | 49 000 190.00 | 49 000 190.00 |
CU Autres participations | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 474.00 | -45 247.00 | | -63 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 508.00 | -18 227.00 | | -147 508.00 |
DL TOTAL (I) | -170 983.00 | -23 475.00 | | -170 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 046 429.00 | 31 914 756.00 | | 40 046 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 837.00 | 8 822 157.00 | | 9 123 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 7 800.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 171 173.00 | 40 744 920.00 | | 49 171 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 000 190.00 | 40 721 445.00 | | 49 000 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 766.00 | 679 756.00 | | 781 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 274.00 | 697 983.00 | | 929 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 508.00 | -18 227.00 | | -147 508.00 |