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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 477 398.00 | | 44 477 398.00 | 44 477 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 369 552.00 | | 46 369 552.00 | 46 369 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 377 024.00 | | 377 024.00 | 377 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 774.00 | | 377 774.00 | 377 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 747 326.00 | | 46 747 326.00 | 46 747 326.00 |
CU Autres participations | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 983.00 | -63 474.00 | | -210 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 627.00 | -147 508.00 | | 232 627.00 |
DL TOTAL (I) | 61 644.00 | -170 983.00 | | 61 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 430 377.00 | 40 046 429.00 | | 37 430 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254 048.00 | 9 123 837.00 | | 9 254 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 700.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 685 682.00 | 49 171 173.00 | | 46 685 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 747 326.00 | 49 000 190.00 | | 46 747 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 102.00 | 781 766.00 | | 1 250 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 475.00 | 929 274.00 | | 1 017 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 627.00 | -147 508.00 | | 232 627.00 |