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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 053 349.00 | | 32 053 349.00 | 32 053 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 945 504.00 | | 33 945 504.00 | 33 945 504.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 972 393.00 | | 33 972 393.00 | 33 972 393.00 |
CU Autres participations | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 868.00 | 555 998.00 | | 486 868.00 |
DL TOTAL (I) | 530 869.00 | 599 998.00 | | 530 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548 666.00 | 32 370 190.00 | | 29 548 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 658.00 | 4 652 494.00 | | 3 889 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 699.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 441 524.00 | 37 023 592.00 | | 33 441 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 972 393.00 | 37 623 591.00 | | 33 972 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 034.00 | 1 418 046.00 | | 1 307 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 165.00 | 862 048.00 | | 820 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 868.00 | 555 998.00 | | 486 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 510 557.00 | | | 37 510 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 565 052.00 | | 33 945 504.00 | 3 565 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 565 052.00 | | 33 945 504.00 | 3 565 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 510 557.00 | | | 37 510 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 889 658.00 | | | 3 889 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 053 349.00 | | 32 053 349.00 | 32 053 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 548 666.00 | 2 570 892.00 | 11 381 853.00 | 29 548 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814 570.00 | | | 2 814 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 786 814.00 | 164.00 | 33 786 649.00 | 33 786 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 441 524.00 | 2 574 091.00 | 11 381 853.00 | 33 441 524.00 |