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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 052 791.00 | | 40 052 791.00 | 40 052 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 944 945.00 | | 41 944 945.00 | 41 944 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 995 357.00 | | 41 995 357.00 | 41 995 357.00 |
CU Autres participations | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | | -210 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 183.00 | 232 627.00 | | 575 183.00 |
DL TOTAL (I) | 616 266.00 | 61 644.00 | | 616 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 809 291.00 | 37 430 377.00 | | 34 809 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568 893.00 | 9 254 048.00 | | 6 568 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 1 049.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 379 091.00 | 46 685 682.00 | | 41 379 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 995 357.00 | 46 747 326.00 | | 41 995 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 065.00 | 1 250 102.00 | | 1 534 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 882.00 | 1 017 475.00 | | 958 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 183.00 | 232 627.00 | | 575 183.00 |