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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 9 613.00 | 1 742.00 | 11 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 455.00 | 11 713.00 | 26 742.00 | 38 455.00 |
060 Stock marchandises | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
084 Disponibilités | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
110 Total général Actif | 77 070.00 | 11 713.00 | 65 357.00 | 77 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 025.00 | 6 548.00 | | 5 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 412.00 | 113 083.00 | | 108 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 433.00 | 1 100.00 | | 6 433.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 871.00 | 120 731.00 | | 119 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 978.00 | 12 978.00 | | 15 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | 2 150.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 21 030.00 | 22 757.00 | | 21 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 2 270.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 920.00 | 57 855.00 | | 64 920.00 |
252 Charges sociales | 10 568.00 | 10 861.00 | | 10 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 902.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 178.00 | 109 774.00 | | 117 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 694.00 | 10 957.00 | | 2 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 50.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | 1 183.00 | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 430.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 489.00 | 9 394.00 | | 2 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |