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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 10 904.00 | 1 141.00 | 12 045.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 220.00 | 13 004.00 | 26 217.00 | 39 220.00 |
060 Stock marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
084 Disponibilités | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
110 Total général Actif | 77 592.00 | 13 004.00 | 64 588.00 | 77 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 807.00 | 5 871.00 | | 4 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 295.00 | 91 427.00 | | 85 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 477.00 | 97 299.00 | | 91 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 658.00 | 9 644.00 | | 11 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | 802.00 | | -369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 992.00 | 19 346.00 | | 18 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 353.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 810.00 | 61 333.00 | | 42 810.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 14 428.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 244.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 250.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 895.00 | 109 533.00 | | 84 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 582.00 | -12 234.00 | | 6 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | 741.00 | | 432.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 902.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 340.00 | -12 395.00 | | 6 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |