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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 11 043.00 | 1 002.00 | 12 045.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 248.00 | 13 143.00 | 26 106.00 | 39 248.00 |
060 Stock marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
110 Total général Actif | 83 049.00 | 13 143.00 | 69 906.00 | 83 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 043.00 | 4 807.00 | | 5 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 983.00 | 85 295.00 | | 74 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 901.00 | 1 375.00 | | 15 901.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 928.00 | 91 477.00 | | 95 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 196.00 | 11 658.00 | | 10 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | -369.00 | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 18 381.00 | 18 992.00 | | 18 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 3 472.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 853.00 | 42 810.00 | | 50 853.00 |
252 Charges sociales | 5 958.00 | 8 010.00 | | 5 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 75.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 247.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 933.00 | 84 895.00 | | 87 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 995.00 | 6 582.00 | | 7 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 164.00 | 432.00 | | 2 164.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 667.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 891.00 | 6 340.00 | | 8 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |