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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 11 182.00 | 863.00 | 12 045.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 283.00 | 13 282.00 | 26 001.00 | 39 283.00 |
060 Stock marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
110 Total général Actif | 67 797.00 | 13 282.00 | 54 515.00 | 67 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 561.00 | 5 043.00 | | 2 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 587.00 | 74 983.00 | | 45 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 15 901.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 156.00 | 95 928.00 | | 49 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 991.00 | 10 196.00 | | 5 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -217.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 643.00 | 18 381.00 | | 18 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 2 514.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 165.00 | 50 853.00 | | 32 165.00 |
252 Charges sociales | 6 158.00 | 5 958.00 | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 333.00 | 87 933.00 | | 65 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 177.00 | 7 995.00 | | -16 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 2 164.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 1 254.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 603.00 | 8 891.00 | | -16 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |