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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 10 829.00 | 526.00 | 11 355.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 492.00 | 12 929.00 | 25 563.00 | 38 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
110 Total général Actif | 52 948.00 | 12 929.00 | 40 019.00 | 52 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 871.00 | 7 027.00 | | 5 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 427.00 | 99 797.00 | | 91 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 833.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 299.00 | 110 657.00 | | 97 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 644.00 | 13 516.00 | | 9 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | 649.00 | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 19 346.00 | 19 339.00 | | 19 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 624.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 333.00 | 65 008.00 | | 61 333.00 |
252 Charges sociales | 14 428.00 | 13 034.00 | | 14 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 972.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 49.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 533.00 | 116 191.00 | | 109 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 234.00 | -5 535.00 | | -12 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 1 004.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 395.00 | -5 067.00 | | -12 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |