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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 10 585.00 | 770.00 | 11 355.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 478.00 | 12 685.00 | 25 793.00 | 38 478.00 |
060 Stock marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
084 Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
110 Total général Actif | 64 076.00 | 12 685.00 | 51 391.00 | 64 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 027.00 | 5 025.00 | | 7 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 797.00 | 108 412.00 | | 99 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 6 433.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 657.00 | 119 871.00 | | 110 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 516.00 | 15 978.00 | | 13 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 649.00 | 581.00 | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 19 339.00 | 21 030.00 | | 19 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 165.00 | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 008.00 | 64 920.00 | | 65 008.00 |
252 Charges sociales | 13 034.00 | 10 568.00 | | 13 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 936.00 | | 972.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 191.00 | 117 178.00 | | 116 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 535.00 | 2 694.00 | | -5 535.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | | 107.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 1 709.00 | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 067.00 | 2 489.00 | | -5 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |