| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 192.00 | 308.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 207.00 | 48 472.00 | 21 735.00 | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 034.00 | 119 085.00 | 59 949.00 | 179 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 791.00 | 169 099.00 | 99 692.00 | 268 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 816.00 | | 666 816.00 | 666 816.00 |
BZ Autres créances | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 638 712.00 | | 638 712.00 | 638 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 263.00 | | 1 404 263.00 | 1 404 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 054.00 | 169 099.00 | 1 503 955.00 | 1 673 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 721.00 | | | 238 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 544 073.00 | | | 544 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 777.00 | | | 576 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 483.00 | | | 234 483.00 |
EA Autres dettes | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 383.00 | | | 956 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 955.00 | | | 1 503 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 930.00 | | | 936 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 458.00 | | 4 181 458.00 | 4 181 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 458.00 | | 4 181 458.00 | 4 181 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 634.00 | | | 4 195 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 026.00 | | | 3 948 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 433.00 | | | 244 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 674.00 | | 34 452.00 | 238 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 268 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 249 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 124.00 | | 34 452.00 | 219 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 490.00 | 45 944.00 | 4 335.00 | 127 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 38.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 986.00 | 45 906.00 | 4 335.00 | 125 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 500.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 4 500.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 777.00 | 576 777.00 | | 576 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 666 816.00 | | | 666 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 736.00 | 18 283.00 | 19 453.00 | 37 736.00 |
VI Groupe et associés | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 107.00 | 750 107.00 | | 750 107.00 |
VW T.V.A. | 154 354.00 | 154 354.00 | | 154 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 383.00 | 936 930.00 | 19 453.00 | 956 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
ST Autres comptes | 590 166.00 | | | 590 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 853 043.00 | | | 853 043.00 |
YT Sous‐traitance | 855 197.00 | | | 855 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 269.00 | | | 383 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 256.00 | | | 871 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 736.00 | | | 518 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 277.00 | | | 1 994 277.00 |