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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 384.00 | 115.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 767.00 | 130 391.00 | 66 376.00 | 196 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 922.00 | 259 780.00 | 119 141.00 | 378 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 939.00 | 391 906.00 | 203 033.00 | 594 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 235.00 | 32 601.00 | 1 552 634.00 | 1 585 235.00 |
BZ Autres créances | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 834 524.00 | | 834 524.00 | 834 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 766.00 | 32 601.00 | 2 463 165.00 | 2 495 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 704.00 | 424 507.00 | 2 666 198.00 | 3 090 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 419.00 | | | 427 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 643.00 | | | 447 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 958 136.00 | | | 958 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 635.00 | | | 811 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 694.00 | | | 484 694.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 062.00 | | | 1 708 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 198.00 | | | 2 666 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 536.00 | | | 1 623 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 125 861.00 | | 6 125 861.00 | 6 125 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 861.00 | | 6 125 861.00 | 6 125 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 141.00 | | | 6 202 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 499.00 | | | 5 754 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 643.00 | | | 447 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 207.00 | | | 283 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 284.00 | | 158 140.00 | 460 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 485.00 | 594 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 485.00 | 575 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 033.00 | | 158 140.00 | 441 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 504.00 | 71 867.00 | 23 466.00 | 343 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 38.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 808.00 | 71 829.00 | 23 466.00 | 341 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 635.00 | 811 635.00 | | 811 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 235.00 | 1 585 235.00 | | 1 585 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 810.00 | 45 284.00 | 84 526.00 | 129 810.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 626.00 | 1 670 626.00 | | 1 670 626.00 |
VW T.V.A. | 392 819.00 | 392 819.00 | | 392 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 062.00 | 1 623 536.00 | 84 526.00 | 1 708 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
ST Autres comptes | 712 865.00 | | | 712 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615 787.00 | | | 1 615 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 149.00 | | | 394 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 152.00 | | | 1 230 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 440.00 | | | 674 440.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 965 411.00 | | | 2 965 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |