| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 346.00 | 154.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 350.00 | 113 339.00 | 52 011.00 | 165 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 683.00 | 228 469.00 | 47 214.00 | 275 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 284.00 | 343 504.00 | 116 780.00 | 460 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 587.00 | 32 601.00 | 1 346 986.00 | 1 379 587.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 729 651.00 | | 729 651.00 | 729 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 419.00 | 32 601.00 | 2 143 818.00 | 2 176 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 703.00 | 376 105.00 | 2 260 598.00 | 2 636 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 591.00 | 564 778.00 | | 617 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 828.00 | 402 813.00 | | 309 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 747.00 | 21 247.00 | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 996 166.00 | 1 043 838.00 | | 996 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 007.00 | 60 606.00 | | 52 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 210 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 080.00 | 1 201 029.00 | | 495 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 017.00 | 618 642.00 | | 601 017.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 3 605.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 432.00 | 2 093 882.00 | | 1 264 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 598.00 | 3 137 719.00 | | 2 260 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 591.00 | 2 063 897.00 | | 1 243 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 843 514.00 | | 5 843 514.00 | 5 843 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 514.00 | | 5 843 514.00 | 5 843 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 601.00 | |
GE Autres charges | | | 49 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 615.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 412.00 | 8 396.00 | | 4 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 72.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 98 210.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 98 210.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 385.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 559.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965.00 | 90 651.00 | | 12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 198.00 | 141 647.00 | | 107 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 481.00 | 6 563 889.00 | | 5 908 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 654.00 | 6 161 076.00 | | 5 598 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 828.00 | 402 813.00 | | 309 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 323.00 | 347 761.00 | | 333 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 890.00 | | 41 294.00 | 423 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 460 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 441 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 639.00 | | 41 294.00 | 404 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 960.00 | 64 443.00 | 4 900.00 | 283 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 38.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 303.00 | 64 405.00 | 4 900.00 | 282 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 080.00 | 495 080.00 | | 495 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 466.00 | 1 340 466.00 | | 1 340 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VB T. V. A. | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 007.00 | 31 166.00 | 20 841.00 | 52 007.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 587.00 | 1 450 587.00 | | 1 450 587.00 |
VW T.V.A. | 471 769.00 | 471 769.00 | | 471 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 432.00 | 1 243 591.00 | 20 841.00 | 1 264 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
ST Autres comptes | 738 656.00 | | | 738 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 181.00 | | | 170 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 732.00 | | | 1 269 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201 522.00 | | | 1 201 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 576.00 | | | 673 576.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534 634.00 | | | 2 534 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |