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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 269.00 | 231.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 475.00 | 77 138.00 | 52 337.00 | 129 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 384.00 | 154 907.00 | 112 478.00 | 267 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 410.00 | 233 664.00 | 182 746.00 | 416 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 281.00 | | 1 209 281.00 | 1 209 281.00 |
BZ Autres créances | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 027 384.00 | | 1 027 384.00 | 1 027 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 259.00 | | 2 351 259.00 | 2 351 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 669.00 | 233 664.00 | 2 534 005.00 | 2 767 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 771.00 | | | 649 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 767.00 | | | 1 008 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 635.00 | | | 885 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 568.00 | | | 532 568.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 238.00 | | | 1 525 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 005.00 | | | 2 534 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 632.00 | | | 1 464 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 167.00 | | 5 413 167.00 | 5 413 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 167.00 | | 5 413 167.00 | 5 413 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 935.00 | |
GE Autres charges | | | 32 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 115.00 | | | 5 557 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 108.00 | | | 5 282 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 150.00 | | | 314 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 413.00 | | 122 153.00 | 336 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 157.00 | 416 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 157.00 | 396 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 862.00 | | 122 153.00 | 316 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 535.00 | 62 935.00 | 40 807.00 | 211 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 38.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 955.00 | 62 897.00 | 40 807.00 | 209 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 635.00 | 885 635.00 | | 885 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 281.00 | 1 209 281.00 | | 1 209 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 321.00 | 36 715.00 | 60 606.00 | 97 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 560.00 | 1 316 560.00 | | 1 316 560.00 |
VW T.V.A. | 313 804.00 | 313 804.00 | | 313 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 238.00 | 1 464 632.00 | 60 606.00 | 1 525 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
ST Autres comptes | 786 596.00 | | | 786 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 111 605.00 | | | 1 111 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079 950.00 | | | 1 079 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 694.00 | | | 1 083 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 994.00 | | | 686 994.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 378 886.00 | | | 2 378 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |