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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 230.00 | 269.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 197.00 | 59 601.00 | 31 596.00 | 91 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 666.00 | 150 353.00 | 75 312.00 | 225 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 413.00 | 211 535.00 | 124 878.00 | 336 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 235.00 | | 1 684 235.00 | 1 684 235.00 |
BZ Autres créances | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 393 714.00 | | 393 714.00 | 393 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 386.00 | | 2 223 386.00 | 2 223 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 799.00 | 211 535.00 | 2 348 264.00 | 2 559 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 330.00 | | | 486 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 441.00 | | | 203 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 746 264.00 | | | 746 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 415.00 | | | 951 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 821.00 | | | 494 821.00 |
EA Autres dettes | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 264.00 | | | 2 348 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 959.00 | | | 1 575 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 147 952.00 | | 5 147 952.00 | 5 147 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 952.00 | | 5 147 952.00 | 5 147 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 786.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 902.00 | | | 5 286 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 461.00 | | | 5 083 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 441.00 | | | 203 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 582.00 | | | 320 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 791.00 | | 108 874.00 | 268 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 253.00 | 336 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 253.00 | 316 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 241.00 | | 108 874.00 | 249 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 099.00 | 52 786.00 | 10 350.00 | 169 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 38.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 556.00 | 52 748.00 | 10 350.00 | 167 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 415.00 | 951 415.00 | | 951 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 235.00 | | | 1 684 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 989.00 | 21 948.00 | 26 041.00 | 47 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 228.00 | 1 807 228.00 | | 1 807 228.00 |
VW T.V.A. | 347 221.00 | 347 221.00 | | 347 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 000.00 | 1 575 959.00 | 26 041.00 | 1 602 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
ST Autres comptes | 738 044.00 | | | 738 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 727.00 | | | 263 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 064.00 | | | 1 024 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 653.00 | | | 493 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 927.00 | | | 889 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 829.00 | | | 630 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 535 915.00 | | | 2 535 915.00 |