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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 307.00 | 192.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 817.00 | 92 217.00 | 47 600.00 | 139 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 822.00 | 190 086.00 | 74 736.00 | 264 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 890.00 | 283 960.00 | 139 929.00 | 423 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 632.00 | | 2 173 632.00 | 2 173 632.00 |
BZ Autres créances | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 707 455.00 | | 707 455.00 | 707 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 790.00 | | 2 997 790.00 | 2 997 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 680.00 | 283 960.00 | 3 137 719.00 | 3 421 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 778.00 | | | 564 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 813.00 | | | 402 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 838.00 | | | 1 043 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 029.00 | | | 1 201 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 642.00 | | | 618 642.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 882.00 | | | 2 093 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 719.00 | | | 3 137 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 897.00 | | | 2 063 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 414 578.00 | | 6 414 578.00 | 6 414 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 578.00 | | 6 414 578.00 | 6 414 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 276.00 | |
GE Autres charges | | | 31 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 174.00 | 1.00 | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 889.00 | | | 6 563 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 076.00 | | | 6 161 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 813.00 | | | 402 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 761.00 | | | 347 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 410.00 | | 33 634.00 | 416 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 154.00 | 423 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 854.00 | 404 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 859.00 | | 33 634.00 | 396 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 664.00 | 69 276.00 | 18 979.00 | 233 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 39.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 045.00 | 69 237.00 | 18 979.00 | 232 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 029.00 | 1 201 029.00 | | 1 201 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 632.00 | 2 173 632.00 | | 2 173 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 606.00 | 30 621.00 | 29 985.00 | 60 606.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 719.00 | 2 277 719.00 | | 2 277 719.00 |
VW T.V.A. | 361 957.00 | 361 957.00 | | 361 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 882.00 | 2 063 897.00 | 29 985.00 | 2 093 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
ST Autres comptes | 771 041.00 | | | 771 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456 121.00 | | | 1 456 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 750.00 | | | 469 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 152.00 | | | 1 249 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 315.00 | | | 736 315.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 035 986.00 | | | 3 035 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |