| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 1 930.00 | 1 742.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 276 409.00 | 36 395.00 | 240 014.00 | 276 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 298.00 | 156 572.00 | 59 725.00 | 216 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 319.00 | 248 289.00 | 235 029.00 | 483 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 385.00 | 443 186.00 | 691 199.00 | 1 134 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 170 808.00 | 45 210.00 | 1 125 598.00 | 1 170 808.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 564.00 | 45 210.00 | 1 142 354.00 | 1 187 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 949.00 | 488 396.00 | 1 833 553.00 | 2 321 949.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 716 436.00 | 583 575.00 | | 716 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143.00 | 132 862.00 | | 120 143.00 |
DL TOTAL (I) | 878 380.00 | 758 237.00 | | 878 380.00 |
DP Provisions pour risques | 6 331.00 | 12 000.00 | | 6 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 331.00 | 12 000.00 | | 6 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 5 719.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 924.00 | 185 484.00 | | 182 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885.00 | 361 833.00 | | 366 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 706.00 | 270 778.00 | | 385 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 5 712.00 | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 13 564.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 842.00 | 843 090.00 | | 948 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 553.00 | 1 613 327.00 | | 1 833 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 521.00 | | 3 454 521.00 | 3 454 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 521.00 | | 3 454 521.00 | 3 454 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418.00 | 5 933.00 | | 9 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 173.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418.00 | 30 106.00 | | 21 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 629.00 | 38 012.00 | | 77 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 20 939.00 | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 767.00 | 116 161.00 | | 78 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 349.00 | -86 055.00 | | -57 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 309.00 | 30 602.00 | | 33 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 297.00 | 3 454 994.00 | | 3 606 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 154.00 | 3 322 132.00 | | 3 486 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 143.00 | 132 862.00 | | 120 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 334.00 | | 110 150.00 | 1 029 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 062.00 | 2 037.00 | 1 134 385.00 | 3 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 2 037.00 | 977 714.00 | 3 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 663.00 | | 110 150.00 | 872 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164.00 | 100 923.00 | 900.00 | 343 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 734.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 968.00 | 100 188.00 | 900.00 | 341 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 331.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 210.00 | 6 331.00 | 12 000.00 | 57 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 885.00 | 366 885.00 | | 366 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VC Groupe et associés | 987 408.00 | | | 987 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 915.00 | 190 507.00 | 987 408.00 | 1 177 915.00 |
VW T.V.A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 842.00 | 759 117.00 | 6 801.00 | 948 842.00 |