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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 230.00 | 339.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 286 233.00 | 64 362.00 | 221 871.00 | 286 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 291.00 | 192 537.00 | 36 754.00 | 229 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 762.00 | 325 632.00 | 169 130.00 | 494 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 493.00 | 585 761.00 | 583 732.00 | 1 169 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BZ Autres créances | 1 533 193.00 | 45 210.00 | 1 487 983.00 | 1 533 193.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 337.00 | 45 210.00 | 1 528 127.00 | 1 573 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 830.00 | 630 970.00 | 2 111 860.00 | 2 742 830.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 716 436.00 | 716 436.00 | | 716 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 321.00 | 356 375.00 | | 241 321.00 |
DL TOTAL (I) | 999 558.00 | 1 114 612.00 | | 999 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 785.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 853.00 | 862.00 | | 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 853.00 | 23 647.00 | | 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 712.00 | 196 570.00 | | 187 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 363.00 | 394 872.00 | | 456 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 932.00 | 335 895.00 | | 404 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 1 138.00 | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 58 070.00 | 67 025.00 | | 58 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 449.00 | 997 180.00 | | 1 111 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 860.00 | 2 135 439.00 | | 2 111 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 980.00 | | 3 676 980.00 | 3 676 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 980.00 | | 3 676 980.00 | 3 676 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 85 264.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 85 264.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 5 350.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 696.00 | 79 914.00 | | -8 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 839.00 | -863.00 | | 27 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 702.00 | 120 265.00 | | 75 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 972.00 | 3 753 491.00 | | 3 766 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 651.00 | 3 397 116.00 | | 3 525 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 321.00 | 356 375.00 | | 241 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 712.00 | | 29 661.00 | 1 146 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 1 169 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 1 012 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 144.00 | | 29 661.00 | 990 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 947.00 | 66 634.00 | 6 820.00 | 525 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 631.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 348.00 | 66 003.00 | 6 820.00 | 523 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 647.00 | | 22 793.00 | 23 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 857.00 | | 22 793.00 | 68 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 363.00 | 456 363.00 | | 456 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
UX Autres créances clients | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 024.00 | 44 563.00 | 1 126 461.00 | 1 171 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 938.00 | 429 477.00 | 1 126 461.00 | 1 555 938.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 816.00 | 895 349.00 | 1 755.00 | 1 084 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |