| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 2 599.00 | 969.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 279 216.00 | 50 201.00 | 229 015.00 | 279 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 704.00 | 181 190.00 | 35 515.00 | 216 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 224.00 | 291 957.00 | 202 266.00 | 494 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 712.00 | 525 947.00 | 620 765.00 | 1 146 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BZ Autres créances | 1 518 210.00 | 45 210.00 | 1 473 001.00 | 1 518 210.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 884.00 | 45 210.00 | 1 514 674.00 | 1 559 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 596.00 | 571 157.00 | 2 135 439.00 | 2 706 596.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 716 436.00 | 716 436.00 | | 716 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 375.00 | 120 143.00 | | 356 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 612.00 | 878 380.00 | | 1 114 612.00 |
DP Provisions pour risques | 22 785.00 | 6 331.00 | | 22 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 862.00 | | | 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 647.00 | 6 331.00 | | 23 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 2 568.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 570.00 | 182 924.00 | | 196 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 872.00 | 366 885.00 | | 394 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 895.00 | 385 706.00 | | 335 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 174.00 | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 67 025.00 | 9 585.00 | | 67 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 180.00 | 948 842.00 | | 997 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 439.00 | 1 833 553.00 | | 2 135 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 013.00 | | 3 579 013.00 | 3 579 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 013.00 | | 3 579 013.00 | 3 579 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 316.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 264.00 | 9 416.00 | | 85 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 264.00 | 21 418.00 | | 85 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 1 138.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 78 767.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 914.00 | -57 349.00 | | 79 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -863.00 | 24 235.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 265.00 | 33 309.00 | | 120 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 491.00 | 3 606 297.00 | | 3 753 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 116.00 | 3 486 154.00 | | 3 397 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 375.00 | 120 143.00 | | 356 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 385.00 | | 18 806.00 | 1 134 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 1 146 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103.00 | 148 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 990 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 714.00 | | 18 806.00 | 977 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 186.00 | 83 890.00 | 1 129.00 | 443 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 714.00 | 44.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 257.00 | 83 176.00 | 1 085.00 | 441 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 331.00 | 17 316.00 | | 6 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 541.00 | 17 316.00 | | 51 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 872.00 | 394 872.00 | | 394 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
UX Autres créances clients | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 621.00 | | | 1 253 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 603.00 | 288 982.00 | 1 253 621.00 | 1 542 603.00 |
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 180.00 | 800 610.00 | 600.00 | 997 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |