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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 368 181.00 | 97 669.00 | 270 512.00 | 368 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 152.00 | 232 848.00 | 172 303.00 | 405 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 123.00 | 413 028.00 | 118 095.00 | 531 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 683.00 | 747 114.00 | 726 569.00 | 1 473 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
BZ Autres créances | 995 460.00 | | 995 460.00 | 995 460.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 414.00 | | 1 045 414.00 | 1 045 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 097.00 | 747 114.00 | 1 771 983.00 | 2 519 097.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 252 254.00 | 957 757.00 | | 252 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 314.00 | 303 512.00 | | 345 314.00 |
DL TOTAL (I) | 639 368.00 | 1 303 070.00 | | 639 368.00 |
DP Provisions pour risques | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 895.00 | 834.00 | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 393.00 | 834.00 | | 20 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 963.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 263.00 | 196 781.00 | | 196 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 628.00 | 572 225.00 | | 461 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 237.00 | 302 988.00 | | 306 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 180.00 | 110 795.00 | | 28 180.00 |
EA Autres dettes | 119 508.00 | 93 978.00 | | 119 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 221.00 | 1 277 729.00 | | 1 112 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 983.00 | 2 581 633.00 | | 1 771 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 765.00 | | 4 080 765.00 | 4 080 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 765.00 | | 4 080 765.00 | 4 080 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 24 313.00 | | 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 990.00 | 24 313.00 | | 45 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 887.00 | 4 596.00 | | 10 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 887.00 | 4 596.00 | | 10 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 103.00 | 19 717.00 | | 35 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 324.00 | 117 715.00 | | 124 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 426.00 | 4 001 106.00 | | 4 318 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 112.00 | 3 697 593.00 | | 3 973 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 314.00 | 303 512.00 | | 345 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 282.00 | | 167 401.00 | 1 306 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 713.00 | | 167 401.00 | 1 149 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 934.00 | 90 180.00 | | 656 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 78.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 443.00 | 90 103.00 | | 653 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834.00 | 19 602.00 | 43.00 | 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 044.00 | 19 602.00 | 45 253.00 | 46 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 628.00 | 461 628.00 | | 461 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
UX Autres créances clients | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VC Groupe et associés | 736 399.00 | | 736 399.00 | 736 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 283.00 | 293 884.00 | 736 399.00 | 1 030 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 221.00 | 879 320.00 | 36 638.00 | 1 112 221.00 |