| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 368 181.00 | 116 428.00 | 251 754.00 | 368 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 382.00 | 254 021.00 | 180 361.00 | 434 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 275.00 | 460 359.00 | 87 916.00 | 548 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 824.00 | 834 377.00 | 672 448.00 | 1 506 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 2 776 259.00 | | 2 776 259.00 | 2 776 259.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 653.00 | | 2 815 653.00 | 2 815 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 477.00 | 834 376.00 | 3 488 101.00 | 4 322 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 472.00 | 345 314.00 | | 1 849 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 526.00 | 639 368.00 | | 2 143 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 498.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 675.00 | 895.00 | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | 20 393.00 | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224.00 | 404.00 | | 6 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 565.00 | 232 900.00 | | 245 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 979.00 | 461 628.00 | | 633 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 710.00 | 306 237.00 | | 293 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 530.00 | 28 180.00 | | 42 530.00 |
EA Autres dettes | 121 893.00 | 63 474.00 | | 121 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 900.00 | 1 092 824.00 | | 1 343 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 101.00 | 1 752 585.00 | | 3 488 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FG Production vendue services | 4 274 661.00 | | 4 274 661.00 | 4 274 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 599.00 | | 4 275 599.00 | 4 275 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 41 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 118.00 | 780.00 | | 11 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 390.00 | | | 1 618 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 508.00 | 45 990.00 | | 1 629 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 835.00 | 10 887.00 | | 8 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 835.00 | 10 887.00 | | 73 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555 673.00 | 35 103.00 | | 1 555 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 958.00 | 124 324.00 | | 173 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 701.00 | 4 318 426.00 | | 6 044 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 229.00 | 3 973 112.00 | | 4 195 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 472.00 | 345 314.00 | | 1 849 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 683.00 | | 41 141.00 | 1 473 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 506 824.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 114.00 | | 41 141.00 | 1 317 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 114.00 | 87 261.00 | | 747 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 546.00 | 87 261.00 | | 743 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 393.00 | 99.00 | 19 818.00 | 20 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 393.00 | 99.00 | 19 818.00 | 20 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 19 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 565.00 | 56 294.00 | | 245 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 979.00 | 633 979.00 | | 633 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 965.00 | 128 965.00 | | 128 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 579 721.00 | | 2 579 721.00 | 2 579 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 536.00 | 211 814.00 | 2 579 721.00 | 2 791 536.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 900.00 | 1 154 629.00 | | 1 343 900.00 |