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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 491.00 | 78.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 302 725.00 | 79 012.00 | 223 713.00 | 302 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 593.00 | 206 310.00 | 45 282.00 | 251 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 962.00 | 368 121.00 | 146 841.00 | 514 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 282.00 | 656 934.00 | 649 348.00 | 1 306 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 1 943 663.00 | 45 210.00 | 1 898 453.00 | 1 943 663.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 495.00 | 45 210.00 | 1 932 286.00 | 1 977 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 777.00 | 702 144.00 | 2 581 633.00 | 3 283 777.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 957 757.00 | 716 436.00 | | 957 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 512.00 | 241 321.00 | | 303 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 070.00 | 999 558.00 | | 1 303 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 834.00 | 853.00 | | 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 834.00 | 853.00 | | 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 781.00 | 187 712.00 | | 196 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 225.00 | 456 363.00 | | 572 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 988.00 | 404 932.00 | | 302 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 795.00 | 4 372.00 | | 110 795.00 |
EA Autres dettes | 93 978.00 | 58 070.00 | | 93 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 729.00 | 1 111 449.00 | | 1 277 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 633.00 | 2 111 860.00 | | 2 581 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 851 846.00 | | 3 851 846.00 | 3 851 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 846.00 | | 3 851 846.00 | 3 851 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 35 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 313.00 | 1 166.00 | | 24 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 313.00 | 1 166.00 | | 24 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 9 862.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 9 862.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 717.00 | -8 696.00 | | 19 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 622.00 | 27 839.00 | | 25 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 715.00 | 75 702.00 | | 117 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 106.00 | 3 766 972.00 | | 4 001 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 593.00 | 3 525 651.00 | | 3 697 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 512.00 | 241 321.00 | | 303 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 493.00 | | 136 789.00 | 1 169 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 924.00 | | 136 789.00 | 1 012 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 761.00 | 71 174.00 | | 585 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 261.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 531.00 | 70 913.00 | | 582 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853.00 | 141.00 | 161.00 | 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 063.00 | 141.00 | 161.00 | 46 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 225.00 | 572 225.00 | | 572 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 228.00 | 149 228.00 | | 149 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
UX Autres créances clients | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 908.00 | | 1 739 908.00 | 1 739 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 692.00 | 226 784.00 | 1 739 908.00 | 1 966 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 848.00 | 1 085 067.00 | | 1 281 848.00 |