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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AH Fonds commercial | 799 681.00 | | 799 681.00 | 799 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 566.00 | 385.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 550.00 | 93 519.00 | 7 031.00 | 100 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 507.00 | 104 368.00 | 838 139.00 | 942 507.00 |
BT Marchandises | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
BZ Autres créances | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
CF Disponibilités | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 731.00 | 104 368.00 | 1 290 362.00 | 1 394 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 275.00 | 748 633.00 | | 882 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 450.00 | 133 642.00 | | 103 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 725.00 | 992 275.00 | | 1 095 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 213.00 | 67 853.00 | | 115 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 921.00 | 55 705.00 | | 72 921.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | 2 826.00 | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 637.00 | 126 385.00 | | 194 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 362.00 | 1 118 660.00 | | 1 290 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 637.00 | 126 385.00 | | 194 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 524.00 | | 447.00 | 942 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 31 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 942 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 964.00 | | | 809 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 055.00 | | 447.00 | 101 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 863.00 | 4 506.00 | | 99 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 580.00 | 4 506.00 | | 89 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UX Autres créances clients | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 859.00 | 195 859.00 | | 195 859.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 5 760.00 | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 307.00 | 46 112.00 | | 44 307.00 |
ST Autres comptes | 77 696.00 | 72 582.00 | | 77 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 302.00 | 73 567.00 | | 73 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | 3 904.00 | | 2 526.00 |
YT Sous‐traitance | 6 311.00 | 5 088.00 | | 6 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 2 883.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 565.00 | 8 643.00 | | 8 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 730.00 | 187 439.00 | | 189 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 398.00 | 188 709.00 | | 120 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 616.00 | 197 348.00 | | 201 616.00 |