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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AH Fonds commercial | 799 681.00 | | 799 681.00 | 799 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 1 782.00 | 2 819.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 512.00 | 99 606.00 | 38 906.00 | 138 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 674.00 | 111 670.00 | 873 004.00 | 984 674.00 |
BT Marchandises | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CF Disponibilités | 260 650.00 | | 260 650.00 | 260 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 135.00 | | 501 135.00 | 501 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 810.00 | 111 670.00 | 1 374 139.00 | 1 485 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 921.00 | 985 726.00 | | 981 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 354.00 | 96 195.00 | | 99 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 275.00 | 1 191 921.00 | | 1 191 275.00 |
DP Provisions pour risques | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 371.00 | 102 369.00 | | 92 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 054.00 | 70 870.00 | | 56 054.00 |
EA Autres dettes | 26 876.00 | 7 198.00 | | 26 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 301.00 | 180 437.00 | | 175 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 139.00 | 1 379 921.00 | | 1 374 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 301.00 | 180 437.00 | | 175 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 423.00 | | 32 486.00 | 937 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 964.00 | | | 809 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 627.00 | | 32 486.00 | 110 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 126.00 | 3 544.00 | | 108 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 3 544.00 | | 97 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
UX Autres créances clients | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 510.00 | 145 912.00 | 30 598.00 | 176 510.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 6 911.00 | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 318.00 | 49 320.00 | | 83 318.00 |
ST Autres comptes | 82 482.00 | 89 057.00 | | 82 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 915.00 | 72 194.00 | | 76 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 148.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 452.00 | 8 798.00 | | 5 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 941.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 9 852.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 167.00 | 195 315.00 | | 193 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 444.00 | 130 890.00 | | 138 444.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 167.00 | 219 370.00 | | 248 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |